出纳都做些什么、出纳要做哪些工作

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一、出纳的基本概念

出纳是企事业单位中一个重要的财务岗位，主要负责公司的资金收付、票据管理、账务核对等工作。出纳工作细致、严谨，直接关系到企业的资金安全和财务管理的规范性。

二、出纳的具体工作内容

1. 资金收付

（1）现金收付

处理公司日常的现金收入，如销售收款、员工报销等，并确保每一笔款项都有据可查，及时存入指定账户。

（2）银行转账

办理银行转账业务，包括网银操作、支票开具等，确保资金流转的准确性和及时性。

2. 票据管理

（3）发票管理

负责发票的购买、开具、作废等管理，确保发票的合规性和真实性。

（4）支票管理

管理支票的领用和登记，确保支票的流转安全。

3. 账务核对

（5）日记账记录

详细记录资金收付情况，编制出纳日记账，为财务核算提供基础数据。

（6）报表编制

定期编制资金收支报表，及时反映企业资金动态。

4. 其他工作

（7）资产盘点

协助财务部门进行定期的资产盘点，确保账实相符。

（8）与银行对账

每月与银行进行对账，确保银行账与实际交易一致。

（9）报销审核

审核员工报销申请，确保符合公司规定和流程。

（10）政策学习

不断学习财务相关政策法规，提高业务水平。

三、出纳工作的意义

出纳工作是财务工作中不可或缺的一环，关系到企业的资金安全和财务管理质量。通过规范的出纳操作，可以有效降低财务风险，提高企业经济效益。出纳工作的规范性和效率也直接影响到企业整体的运营效率和竞争力。出纳岗位的重要性不言而喻。

出纳工作涉及到资金的收付、票据的管理以及账务的核对等多个方面。在实施这些工作的过程中，出纳需要不断学习和掌握新的政策和知识，以确保工作的准确性和高效性。每个出纳都应该不断提升自己的业务能力和素质，以适应不断变化的财务工作环境。

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