基金-008293基金净值(zhi)：008293基金净值查询今天最新净值008297

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基金单位净值是什么(me)意思？基金单位净值怎么算

基(ji)金单位净值是什么意思？基(ji)金单位净值怎么算？

很多人刚开始接触基(ji)金投资的时候，在选择基金产品(pin)的时候会考虑一些(xie)指标，比如基金(jin)单位净值。那么基金(jin)单位净值是什么意思呢？接(jie)下来我们一起来看看什么是(shi)基金的单位净值。

其实基金单位(wei)净值也可简称为“基金(jin)净值”，指的是每份基(ji)金单位的净价值。一般和开放式基金申(shen)购、赎回时的价格有一(yi)定的关系，同时也是(shi)关乎投资人是否 收益 的关键。比如(ru)说基金单位净值大(da)于1，那么减去1之后剩余部分就(jiu)是投资者的盈利；如果减去后部分小于(yu)0，那么则是亏损状(zhuang)态。

各位投资朋(peng)友可以根据以下公式(shi)来计算基金单位净值：基金(jin)净值=（基金总资产-总负债）/基金(jin)发行份数。基金单位净(jing)值决定着每日开放式(shi)基金申购/赎回价格的(de)高低，当日交易截止后交易所(suo)对基金单位总数进(jin)行统计，并通过以上公式计算出当(dang)日基金单位净值，于次日开(kai)盘前公布。那么我们怎样估(gu)算基金单位净值呢？

基金净值估算指的是(shi)对未来某个时点每份基金单位(wei)价值进行估算。因为在开放式基金(jin)运作交易当中，每(mei)份基金单位的价(jia)格都是随时出现变化的，而处于对基(ji)金计价、报价的需要，因此也就(jiu)有了基金净值估算。

具(ju)体估算原则如下：

1、上市股票、债券型基(ji)金按当日收市价计算，如(ru)果当天没有交易，则根据最近(jin)交易日的收市价计算；

2、未上市的(de)股票以成本价计；

3、未上市(shi)国债以及未到期 定期存(cun)款 ，依照本金加计至估值日(ri)的应计利息额计算；

4、如遇特殊情况(kuang)，基金管理人有权按相关规(gui)定办理。

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北(bei)大毕业，90后美女基金经理(li)，10天亏20％，有点冤

上任短短10天(tian)亏损高达20%！一位90后美女基(ji)金经理“一亏成名”引发热议。

不过仍有网友力(li)挺，认为她刚从前任(ren)基金经理接手，并没有任何操作，基金(jin)产品净值大幅下跌不该她来(lai)背锅。

其实90后基金经理意外(wai)“出圈”，还不如她的前辈们(men)跌得多。近期大幅创纪录回撤的(de)基金产品，导致了多位明星基金产品(pin)纷纷跌下神坛。

与(yu)此同时，多家基(ji)金公司也纷纷发布致投资者信，安抚投资者的情绪(xu)，呼吁投资者“对市场波(bo)动不需过度悲观(guan)”。

90后基金经理(li)“一亏成名”

近期(qi)众多抱团基金大跌，农银汇理创新(xin)医疗混合（008293）、农银汇(hui)理医疗保健（000913）短期(qi)跌幅达20%，导致90后基(ji)金经理梦圆“一亏成名”。

90后基金(jin)经理梦圆，图据官网(wang)

农银汇理医疗保健主题股(gu)票成立于2015年(nian)2月10日，截至(zhi)2020年四季度末，产品规(gui)模约31亿元。另一只农银汇理创新医疗混合也大(da)体一致，产品管理规模为16亿元。两只基金产品近(jin)10个交易日产品净(jing

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)值大幅下跌。

今年2月24日(ri)，梦圆开始接手管理该基金。截至3月9日，梦圆管理仅10个交易日(ri)，两只基金跌幅已超20%。

农银汇理医疗保健基(ji)金走势

很快，“90后美女基金经理上任10天(tian)亏损20%”在网络上引发热议(yi)，也引发一些质(zhi)疑：作为一名90后基金新人，接手管(guan)理老基金，连一轮像样的牛熊都(dou)没经历过，就管(guan)理几十亿资金，这是否合适？是否对(dui)投资者真正负责？

就此疑问，红星资本局3月(yue)11日致电农银汇理基金管理(li)有限公司，但未得(de)到回应。倒是农银汇理基(ji)金最新文章《跌到不(bu)想看账户时 该怎么办(ban)？》又引起了市场热议。

该文章说：“北京一位丈母娘，2003年买入一只基金4.7万元，2020年10月一看(kan)，资产已经涨到137万元！”文章建议投资者，放弃(qi)短期市场猜测，投(tou)资是一个长期的正确的事。

结果这篇文章(zhang)又引发网友吐槽，比(bi)如“忽悠韭菜继续接(jie)飞刀”“自己都亏成那样了(le)还谈啥”“照这样下去，4.7万元怕(pa)要变4700块”……

农银汇理基金经理梦(meng)圆的个人资料显示，她本科毕业于北(bei)京大学，硕士为英国雷丁(ding)大学，有6年证券(quan)从业经历，历任中银基金研究员，农(nong)银汇理基金经理助理，2021年2月24日开始担任基金(jin)经理至今。

90后(hou)基金经理梦圆个人(ren)资料，图据官网

从基金经理梦圆的投(tou)资理念看，其持续看好医疗创新，然后坚持买入行业龙头股(gu)。梦圆在2月8日(ri)致投资者信中强调：“要围绕一个核心(xin)，那就是坚持投资医药创新领域，坚持投资那些未来很长时间里(li)最具竞争力的公司。”

她都买(mai)了些啥股票？

美女基金经理梦圆管(guan)理的两只基金产品，跌这么多究竟买(mai)了啥股票，才导致如此严重崩(beng)塌？这也引起了市场关注。

红星资本局查询两只(zhi)基金持仓，前十大重(zhong)仓股高度重合，主(zhu)要包括：贝达药业(300558.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、药(yao)石 科技 (300725.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、安图生物(603658.SH)、康龙化成(300759.SZ)、欧普(pu)康视(300595.SZ)、通(tong)策医疗(600763.SH)、南微医(yi)学(688029.SH)、药(yao)明康德(603259.SH)，只是持股比例略有(you)不同。

十大重仓股“抱团(tuan)”高价医药股

从两只(zhi)医疗 健康 基金的持仓看(kan)，基本上参与了(le)“抱团”优质医药白马股。这些(xie)股票的一大特征是(shi)：清一色的高价医药股，比如(ru)迈瑞医疗372元、通策医疗240元(yuan)、南微医学179元、药明康德140元。这些(xie)高价医药股，恰好也是春节后调整(zheng)最厉害的。

事实上，大量医药 健康 基金(jin)产品都在“抱团”，如(ru)广发医疗保健股票基(ji)金(004851)、博(bo)时医疗保健行业(ye)混合（050026）、易方达医疗保健行(xing)业混合(110023)、中(zhong)欧医疗 健康 混合(he)(003095)、工银(yin)医疗保健股票基金(000831)等，其持仓结构均十(shi)分接近，导致短期内(nei)这些基金遭遇了“无差别下跌”。

由此可见，农银汇(hui)理两只医药 健康 基金净值下跌，并(bing)非梦圆一个人有此(ci)遭遇。何况她刚刚上任(ren)不久，基金仓位均由上(shang)任基金经理遗留，网(wang)友也据此力挺：这锅不(bu)应该由她来背！

在(zai)梦圆接手管理两只基(ji)金之前，是由知(zhi)名基金经理赵伟管理。

赵伟历任葛兰素史克(上海)医药(yao)研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券投资自营部医(yi)药研究员、招商基金(jin)研究部医药组组长及招商基金国际(ji)业务部基金经理助理。2017年6月起任农银汇(hui)理医疗保健基金(jin)经理，任职期间最佳基金回(hui)报190.69%。

赵伟自己从事过(guo)医药行业，做医药行业研究(jiu)员的时间也比较长，偏向于(yu)基本面交易，对个股估值的高低(di)有容忍度，坚信好公司有好价格，“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，这也是他身上鲜(xian)明的投资风格。

明星基金经(jing)理比她跌得更多

90后基金经理梦圆(yuan)10天跌掉20%意外“出圈”，但红星资本局发现，她还不如(ru)前辈们跌得多。近期大幅创(chuang)纪录回撤的基金产品(pin)，导致了多位明星基金产品纷纷跌下(xia)神坛。

“公募一哥”张坤管理的(de)易方达蓝筹精选混合(005827)，因重仓白酒、互联网(wang)股票，近期最低净值相(xiang)对前期高点回撤22.48%，这也(ye)是易方达蓝筹精选成立以来的(de)最大回撤。

明星基金经理王宗合管理的鹏华(hua)匠心精选混合(009570)，也(ye)是重仓白酒、互联(lian)网股票，相对前期高点该基金A、C份额回撤分别达到22.72%、22.77%，也是产品成立以来的最(zui)大回撤。

而2019年公募冠军刘格菘管理的广发(fa)双擎升级混合A(005911)，虽然没有买白酒股，却(que)重仓了多只光伏、新能源股(gu)票，近期最低净值相对前期高点(dian)回撤23.95%，也创下成立以来的最大回撤(che)纪录。不过该基金成立以来(lai)业绩仍超170%，其(qi)回报仍然十分可观。

此外，800亿基金经理(li)刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(162605)、打破公(gong)募募集纪录的基金经理冯波管理的(de)易方达研究精选(008286)、明星基金经理许炎管理的富(fu)国成长策略(009892)等产品，也纷纷创造了 历史 性回撤纪录。

“由于春节后A股市场调整剧烈(lie)，多只基金净值近期回撤较大(da)，包括明星基金经理管理的基(ji)金也不能幸免。”有(you)券商资深分析师

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告诉红(hong)星资本局，像梦圆这样的(de)基金新人，刚刚接手两(liang)只基金，即使她(ta)想调仓，也很难快速完成操作。

“凭心而论(lun)，基金产品净值大幅回撤不该算到她(ta)头上，更应该算到前任基金经理头(tou)上。”该分析师说。

随着3月10日、11日两只基金均有较大幅度(du)反弹，按照3月11日净(jing)值计算，梦圆上任以来的净值跌幅已缩(suo)小到15%左右。

面对基金(jin)净值大幅回撤，不少投资者(zhe)心慌慌，甚至打算准备赎回。多家基(ji)金公司也坐不住了，一些基金经理直接(jie)化身“心理按摩(mo)师”，安抚投资者崩溃而又脆弱的(de)心灵。

天弘基金发文表示：“做时间的(de)朋友，未来属于理性乐观派！”

平安基金发布致(zhi)投资者信：“多一(yi)些信心，多一些耐心，一起努力跑赢投资马拉松。”

景顺长城基金发文表(biao)示：“当前市场没有想象中的那么糟(zao)，对市场波动不需过度(du)悲观。”

支付宝理(li)财智库也号召：“相信专业的力量(liang)！”希望投资者给优秀基(ji)金经理更长的时间进(jin)行专业的运作，用时间换取投资(zi)增值。

此外，招商(shang)基金、海富通基(ji)金、信达澳银基金等，纷(fen)纷发布致投资者的一封信，解释市(shi)场近期大幅波动的原因，安抚投资者的情绪，并告诉投资者面(mian)对调整该如何应对。

责编 任志江 编辑 陈应鹏

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基(ji)金中的净值是什么意(yi)思?

基金净值分(fen)为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单(dan)位净值的计算方法是，将组(zu)合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并(bing)扣除相关的费用，将余(yu)额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包(bao)括九百万的股票和(he)一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净(jing)值则是在单位净值的基础上，加上(shang)基金历史分红的金额，得出来的。即(ji)：累计净值=单位净(jing)值每份历史分红。

一般(ban)来说，买基金、卖基金，大多数时候我(wo)们要关注的都是(shi)单位净值；只有当我(wo)们要回溯基金长期历史(shi)表现的时候，会关注累计净值。

扩展资料：

基金单位净(jing)值的估值是指对(dui)基金的资产净值按照一定的价格进行估(gu)算。它是计算单位基金资产净(jing)值的关键，基金往往分散(san)投资于证券市场的各种投资工具，如(ru)股票、债券等，由于这些资产的市场(chang)价格是不断变动的，因此，只有(you)每日对单位基金资产净值重新计算(suan)，才能及时反映基金的投资价值。基(ji)金资产的估值原则如(ru)下：

1、上市(shi)股票和债券按照计算日(ri)的收市价计算，该日无交易(yi)的，按照最近一个交易日的(de)收市价计算。

2、未上市的股票以(yi)其成本价计算。

3、未上市国债及未到期(qi)定期存款，以本金(jin)加计至估值日的(de)应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法(fa)或不宜以上述规定确(que)定资产价值时，基金管理人依照国家(jia)有关规定办理。

单位基金资(zi)产净值=（总资(zi)产－总负债）/基金单位总数其(qi)中，总资产指基(ji)金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作(zuo)及融资时所形成的负债，包括(kuo)应付给他人的各项费用、应(ying)付资金利息等；基金单位总数(shu)是指当时发行在外的基金(jin)单位的总量。

累计单位净值=单位净值+基金成立(li)后累计单位派息金(jin)额（即基金分红）。基金净(jing)值的高低并不是选择基金的主要依(yi)据，基金净值未来的成长性(xing)才是判断投资价(jia)值的关键。净值的高(gao)低除了受到基金经理管理能力的(de)影响之外，还受到很多其他因素(su)的影响。

参考资料：基金单位净值—百度百科 基金累计净值—百度百(bai)科

008293基(ji)金明天还能涨吗？

基金不可能每天(tian)都在涨，也不可能每天都在跌，买了基金最好做长(chang)期持有的准备，不要在乎短(duan)期波动，一两年后会有一个不错的收益(yi)。

008293基金封闭期多(duo)久？

基金(jin)合同生效起的三个月内，详见基金合(he)同。他是1月22日合同生效的，4月(yue)22日以前肯定能开(kai)放；参考同类基金，一般一(yi)个月左右就会开，建议你(ni)每天关注他的公告吧。

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