认识大盘是不可预测的

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原文标题：认识大盘是不可预测的

　　大盘是不可预测的，如果你的资金不能操纵一只股票的股价，那么个股的股价也是不可预测的，根据主观的判断买卖股票的行为是不足取的，只能根据股价的上涨被动减仓，根据股价下跌被动加仓，实现持股成本的最低化，从而实现利润的最大化，这就是我的被动投资理论。其理论基础是随机漫步。证券市场究竟是一个有序的市场，还是一个无序的市场？是所有的市场哲学中最高层面的本质课题。市场有序论的代表者是以江恩理论和波浪理论为代表的传统结构性技术。市场无序论的代表者有随机漫步理论和混沌理论。有序和无序的争论一直以来是证券市场最深刻的话题。

　　正态分布是随机漫步理论、资本资产定价、风险价值和布莱克-斯科尔斯模型的理论基础。风险价值（VaR）模型尝试将投资组合可能遭受损失的可能性定量化。有多种不同形式的风险价值模型都是以标准差来衡量风险。正态分布的标准差很容易计算，但如果价格变化不是正态分布，用标准差来衡量风险就容易产生误判。投资是一种能力，需要实践中磨练，此所谓知易行难，投资的过程就是不断挑战自我，个人投资者采用凯利优化模式集中投资，跑赢机构不是什么难事，实际上多数采取分散投资，在我认为本质上是不自

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信的表现，犹如随机漫步理论后的组合理论。

　　一种是随机漫步学派的，现在的程序化交易就是建立在这种理论基础之上的，认为市场不可以预测，只可以跟随，成功的基础在于发现随机中的有序，所以让人的智慧去发现那些有序的模式，而其

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它的都交给电脑就好了；随机漫步理论是非常荒谬的理论，正如自然界重的万事万物一样股市也是有规律的，谁掌握的规律越多，谁可获取的财富就越多。善于观察的老股民都知道这样一个规律，那就是当市场大多数人都看好的时候，市场未必会涨;相反，当市场大多数人都看淡的时候，市场未必会跌。随机漫步理论认为是因为市场的不确定性。

　　最简单的交易方法就是随机漫步理论，买入股票一直持有，但依旧不

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敢保证什么。交易从来都不是一件简单的事情，不论是用的什么方法什么理论。即使在一个领域内做到顶级，还是有遭遇灭顶的危险，过去不是没有过。美国的长期资本管理公司就是一例。因此在缺乏内部消息的情况下，投资者假设他们的业绩能够超过市场则是不理性的。所以，市场总是处于均衡状态，任何暂时的偏离只是随机漫步性的。上述观点，就是理性预期理论。索罗斯并不接受它。

　　盈利的缩水再次验证对于短线的进进出出是极其不适的，无论进出场的依据是什么。理论上，时间区间越小，价格的走动越趋于随机漫步。

　　本来做预测不是一个市场人员应该干的事，今天大爷预测一回：创业板连续跌停，无可救药！主板：“雄起” 根据随机漫步理论，没有所谓的狗屁价值回归，永远不会纳什均衡！有的就是人为制造！ 世间万物，哪个不是人为制造？？？

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